(ARCHE): Korekta raportu EBI 13/2019 – Emisja obligacji serii E - raport 4/2020

Zarząd spółki Arche sp. z o.o ("Emitent", "Spółka") niniejszym dokonuje korekty raportu EBI nr 13/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. W przedmiotowym raporcie nie wskazano informacji określonych w § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu ASO.

Wobec powyższego poniżej Emitent zamieszcza skorygowaną treść raportu:

Zarząd spółki Arche sp. z o.o ("Emitent", "Spółka") z informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty przewidzianej w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 50.000 niezabezpieczonymi na dzień emisji obligacji serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje”). Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę. Terminy płatności odsetek są kwartalne.

Obligacje na postawie Uchwała Nr 1174/2019 Uchwała Nr 1174/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2019 r. oraz Uchwała Nr 269/19 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2019 r. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 16 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

2. Data przydziału instrumentów dłużnych: 6 listopada 2019 r.

3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Oferty nie dzielono na transze. Redukcja na poziomie 2,21 %

5. Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone : 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)

6. Ceny po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane): 1.000 (jeden tysiąc) złotych

6a) Wartości nominalnej instrumentów finansowych: 1.000 (jeden tysiąc) złotych

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne: 127, w tym 104 os. fizyczne

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne: 126, w tym 103 os. fizyczne

8a) Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie dotyczy

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 1 231 766,23 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 1 231 766,23 zł; b) Emitent nie zawarł umów o subemisje; c) promocji oferty – 0 zł

11. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Rozliczenie w dacie poniesienia kosztu na podstawie przyjętych przez Spółkę progów istotności w polityce rachunkowości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące spółkę:
Władysław Grochowski - Prezes Zarządu