Reklama

GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A, B i C za II kwartał 2012 roku - raport 21

Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 01.04.2012 - 30.06.2012, wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 01.04.2012 - 30.06.2012 oraz wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł za okres 19.04.2012 - 30.06.2012.



1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł w okresie 01.04.2012 - 30.06.2012

Reklama



Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2012 roku, za okres od 1.04.2012 roku do 30.06.2012 roku.

Na dzień 31.03.2012 roku Emitent - Ghelamco Invest Sp.z o.o. w ciągu dysponował kwotą 740,38 złotych uzyskaną z emisji obligacji serii A GHEL A 210714.

W okresie 1.04.2012 roku do 30.06.2012 roku Emitent otrzymał kwotę 14.100.000 złotych tytułem wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Primula SKA, a nabytych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o. w III kwartale 2011 roku oraz 1.892.157,13 złotych stanowiącą sumę odsetek uzyskanych w tym okresie z tytułu obligacji emitowanych przez spółki projektowe nabytych przez Ghelamco Invest Sp.z o.o. oraz z depozytów bankowych.

W okresie 1.04.2012 roku do 30.06.2012 roku, Ghelamco Invest Sp.z o.o. wydatkował łącznie 16.400.452 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii A -GHEL A 210714 (z uwzględnieniem uzyskanych odsetek i kwoty 14.100.000zł, o której mowa powyżej) przeznaczając tą kwotę w następujący sposób:

a) Kwotę 452,00 złotych przeznaczoną zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na pokrycie kosztów bankowych


b) Kwotę 16.400.000,00 złotych wydatkowaną zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii A w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 3 do niniejszego raportu;

Na dzień 30.06.2012 roku Emitent dysponował kwotą 33.813,84 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii A - GHEL A 210714 z uwzględnieniem uzyskanych odsetek. Kwota pozostała do wykorzystania bez uwzględnienia odsetek uzyskanych do dnia 30.06.2012 roku wynosiła zero złotych.


2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 1.04.2012 roku do 30.06.2012 roku.


Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2012 roku, za okres od 1.04.2012 roku do 30.06.2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 roku środki z emisji Obligacji Serii B - GHEL B 210714 zostały wykorzystane w łącznej kwocie 49.103.285,00 złotych, w tym w okresie 1.04.2012-30.06.2012 - 600.000,00 złotych. Saldo wykorzystanych środków zostało pomniejszone o kwotę 800.000,00 złotych, w wyniku uzyskania środków w wysokości 1.400.000,00 złotych otrzymanych przez Ghelamco Invest Sp .z o.o. z tytułu wcześniejszego częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Primula S.K.A., a nabytych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o. w IV kwartale 2011 roku oraz w I kwartale 2012 roku..

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu.


Kwota wykorzystania w okresie 1.04.2012-30.06.2012, tj. 600.00,00 złotych stanowi kwotę wydatkowaną zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii B w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii B w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 3 do niniejszego raportu;


Na dzień 30.06.2012 roku Emitent dysponował kwotą 1.157.861,30 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 z uwzględnieniem odsetek uzyskanych w okresie do dnia 30.06.2012 roku. Kwota pozostała do wykorzystania bez uwzględnienia odsetek uzyskanych do dnia 30.06.2012 roku wynosiła 896.715,00 złotych.


3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł za okres 19.04.2012 roku do 30.06.2012 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2012 roku, za okres od 19.04.2012 roku do 30.06.2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 roku środki z emisji Obligacji Serii C - 200415 zostały wykorzystane w łącznej kwocie 118.431.629,40 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego raportu.


Łączna kwota wykorzystania w okresie 19.04.2012-30.06.2012, tj. 118.431.629,40 złotych stanowi:

sumę:

a) Kwoty 1.836.629,40 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii C na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst,

b) Kwoty 14.675.000,000 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii C na zabezpieczenie płatności odsetek,

c) Kwoty 116.420.000 złotych wydatkowanej zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii C na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii C, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii C, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii C w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii C w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 3 do niniejszego raportu;

pomniejszoną o:

d) środki w wysokości 14.500.000,00 złotych otrzymane przez Ghelamco Invest Sp.z o.o. z tytułu wcześniejszego częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Primula S.K.A. oraz Callista Invest Sp. z o.o., a nabytych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o. w II kwartale 2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 roku Emitent dysponował kwotą 14.402.690,18 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria C - GHEL C 200415 z uwzględnieniem odsetek uzyskanych w okresie do dnia 30.06.2012 roku. Kwota pozostała do wykorzystania bez uwzględnienia odsetek uzyskanych do dnia 30.06.2012 roku wynosiła 14.068.370,60 złotych.


Załączniki:


Załącznik nr 1 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B ze wskazaniem współczynnika zaangażowania


Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C ze wskazaniem współczynnika zaangażowania


Załącznik nr 3 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A,B i C ze szczegółowym opisem przeznaczenia środków





Osoby reprezentujące spółkę:
Joanna Krawczyk - Nasiłowska

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »