Reklama

(BS3): Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Emitent”), informuje o wyznaczeniu planowanego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Emitenta na 30 kwietnia 2015 r.

Reklama


Zgodnie z pkt 10.5.1 Warunków Emisji Obligacji serii J wyemitowanych przez Emitenta („Warunki Emisji”), BEST TFI S.A. szacuje, iż kwota przeznaczona na wykup certyfikatów inwestycyjnych serii B wyniesie nie więcej niż 6.000.000 zł.


Suma kwoty określonej powyżej oraz kwot przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych, wskazanych w poprzednich raportach bieżących Emitenta dotyczących wykupu certyfikatów inwestycyjnych Emitenta, przekracza kwotę 39.000.000 zł, o której mowa w pkt 10.5.5 Warunków Emisji, zatem zgodnie z pkt 10.5.2 oraz pkt 10.5.6. Warunków Emisji Obligatariuszom przysługuje prawo do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w łącznej kwocie nie wyższej niż 6.000.000 zł.


Jednocześnie Emitent informuje iż, w celu realizacji prawa do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z pkt 10.5.2 Warunków Emisji, Obligatariusz powinien w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2015 r., doręczyć Emitentowi oraz podmiotom prowadzącym Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Zgodnie z pkt 10.3.1 Warunków Emisji, stosowanego odpowiednio na podstawie pkt 10.5.2 Warunków Emisji, dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:

1. wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;

2. dostarczyć dokument wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) potwierdzający, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz

3. przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania).


Zgodnie z pkt 10.5.4 Warunków Emisji, Dniem Ustalenia Prawa do świadczenia z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji jest 16 kwietnia 2015 r., Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 24 kwietnia 2015 r.


Zgodnie z pkt 10.5.6 Warunków Emisji, Żądanie Wcześniejszego Wykupu może dotyczyć wszystkich Obligacji serii J lub części Obligacji serii J, przy czym w każdym przypadku wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych wartość wykupu Obligacji serii J nie może przekroczyć kwoty podanej przez Emitenta przeznaczonej na wykup certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku otrzymania przez Emitenta Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii J na kwotę wyższą niż ogłoszona przez Emitenta, Obligacje serii J będą wykupywane proporcjonalnie zgodnie z zasadami redukcji określonymi w Regulacjach KDPW.


Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji, z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Obligatariuszom, poza Kwotą Odsetek i Należnością Główną nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.


Zgodnie z pkt 10.5.3 Warunków Emisji, w przypadku złożenia skutecznego Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji, wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.



Podstawa prawna:

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.



Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Zachmielewski - Pełnomocnik
Jarosław Galiński - Pełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »