(BS3): Przedterminowy wykup obligacji serii I na żądanie Emitenta - raport 2

Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Emitent”), na podstawie pkt. 13.1.1 Warunków Emisji Obligacji serii I z dnia 14 czerwca 2013 r. („Warunki Emisji”) wyemitowanych przez Emitenta, podjął w dniu 5 marca 2015 r. uchwałę o wykonaniu Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta wszystkich Obligacji serii I o nazwie BS30615, oznaczonych kodem PLBSTNS00086 („Obligacje”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta ustalony został na 30 marca 2015 r., natomiast a Dzień Ustalenia Praw do świadczeń z Obligacji na 20 marca 2015 r.

W Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację Kwotę Wcześniejszego Wykupu tj. kwotę stanowiącą Należność Główną powiększona o Kwotę Odsetek narosłych od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta (z wyłączeniem tego dnia).

Zgodnie z pkt 13.1.4 Warunków Emisji Obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta.

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. („BondSpot”), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i BondSpot, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Zachmielewski - Pełnomocnik
Jarosław Galiński - Pełnomocnik