Reklama

ENERGA (ENG): Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA / Compliance Declaration of ENERGA SA - raport 13

Dot.: Programu Emisji Obligacji na kwotę 4,0 mld PLN, serii A

Reklama


Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z 7 marca 2013 roku, Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 1 kwartał 2013 r.


Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 marca 2013 roku, w oparciu o sporządzone według MSSF UE Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku, wynosi: 0,72.


Wskaźnik ten został obliczony na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego oraz innych niezbędnych informacji:

1. Zadłużenie finansowe netto - 1 136 785 960,61 zł, w tym:

a. Kredyty i pożyczki - 2 215 990 193,38 zł;

b. Wyemitowane instrumenty dłużne - 3 159 490 411,58 zł;

c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 9 480 001,10 zł;

d. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - (4 248 174 645,45 zł).

2. EBITDA - 1 570 045 958,86 zł, w tym:

a. Zysk z działalności operacyjnej - 831 771 959,74 zł;

b. Amortyzacja - 738 273 999,12 zł.

Podstawa prawna:

§4 Zał. Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu



RE: Series "A" Bond Issue Programme of PLN 4.0 billion


In accordance with point 19 of the Bond Issue Terms and Conditions and in relation with the Interim Announcement No. 4/2013 dated 7 March 2013 (available in Polish only), the Management Board of ENERGA SA announces the Compliance Declaration containing the calculation of financial leverage (Net Debt to EBIDTA) ratio for 1Q 2013, as enclosed.

Financial leverage ratio (Net Debt to EBIDTA) as of 31 March 2013, calculated on the basis of IFRS EU compliant ENERGA Capital Group Consolidated Financial Statement for 1Q 2013, amounts to 0.72.


This ratio has been calculated based on the following items of the financial statement and other required information:

1. Net debt - PLN 1,136,785,960.61, thereof:

a. Loans and borrowings - PLN 2,215,990,193.38;

b. Bonds issued - PLN 3,159,490,411.58;

c. Finance lease liabilities - PLN 9,480,001.10;

d. Cash and cash equivalents - (PLN 4,248,174,645.45).

2. EBITDA - PLN 1,570,045,958.86, thereof:

a. EBIT - PLN 831,771,959.74;

b. Amortisation and depreciation - PLN 738,273,999.12.


Legal Grounds:

§4 of the Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Regulation




Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Aleksandra Gajda - Gryber - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »