Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego - raport 16

Zarząd FITEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 czerwca 2014 r. Spółka podpisała aneks do Umowy z dnia 22 lipca 2009 r. o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (o zawarciu poprzedniego aneksu Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2013 z 29 marca 2013 r.) zawartej z PKO Bankiem Polskim S.A., na mocy którego PKO BP udzielił Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20 mln PLN.


Zgodnie z treścią zawartego aneksu, bank (1) udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13 mln PLN oraz (2) kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP oraz gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 20 mln PLN, z terminem gwarancji wystawionych w ramach umowy nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Reklama


Limit kredytowy został udzielony na okres od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.


Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz dla kredytu obrotowego jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Stawkę referencyjną, powiększaną o marżę banku, stanowi:

1. dla kredytu w PLN – WIBOR1M,

2. dla kredytu w EUR – EURIBOR1M,

3. dla kredytu w USD lub CHF – LIBOR1M.


Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP z tytułu zawartego Aneksu do przedmiotowej umowy kredytowej stanowią: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, wpłata środków pieniężnych na rachunek PKO BP (zgodnie z art. 102 ustawy Prawo Bankowe) oraz przelew wierzytelności z umów handlowych Spółki, pełnomocnictwo do rachunku Spółki prowadzonym przez ING Bank Śląski.


Pozostałe warunki Aneksu i aneksowanej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarzadu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »