Reklama

COMECO (CMC): Zawarcie istotnych umów kredytowych - raport 11

Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęły dwie obustronnie podpisane umowy kredytowe zawarte z Alior Bank S.A.

Reklama


Na podstawie zawartych umów Emitentowi udzielone zostały dwa kredyty, w tym:


- kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), który w pierwszej kolejności przeznaczony zostanie na refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez PKO BP S.A., a w pozostałej części środki pochodzące z udzielonego kredytu Spółka zamierza przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego w celu finansowania swojej bieżącej działalności. Kredyt udzielony został do dnia 31 maja 2019 r.


- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), który w pierwszej kolejności przeznaczony zostanie na refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez PKO BP S.A. Kwota przeznaczona na refinansowanie zadłużenia wyniesie do 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy), a w pozostałej części środki pochodzące z udzielonego kredytu Spółka zamierza przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego w celu finansowania swojej bieżącej działalności. Kredyt udzielony został do dnia 16 czerwca 2018 r.


Łączna wartość ww. umów kredytowych wynosi 3.800.000,00 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych). Udzielone kredyty charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym, opartym o stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę banku, a ich zabezpieczeniem w obu przypadkach jest m.in. gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej należności zawartej z Coface oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych w Płocku. Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Zawarcie powyższych umotywowane zostało koniecznością zapewnienia stabilnego źródła finansowania działalności Emitenta na najbliższe lata. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu ww. umów z uwagi na spodziewany istotny ich wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość udzielonych kredytów przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a)-b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Osoby reprezentujące spółkę:
ANETA KARPIŃSKA-LEJZA - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »