NAVIMORIN (NIN): Zawarcie istotnych umów z bankiem. - raport 29

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu 11 lipca 2014 roku, zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną Umowę o kredyt w rachunku bieżącym oraz Umowę ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych.

W związku z zawartą Umową o kredyt w rachunku bieżącym, strony ustaliły, że Bank udziela Emitentowi kredytu do kwoty:

1) 1.700.000,00 zł, w okresie od dnia 11.07.2014r. do dnia 02.11.2014r.

2) 2.500.000,00 zł, w okresie od dnia 03.11.2014r. do dnia 30.06.2016r.

z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Emitent zobowiązuje się ustanowić na rzecz Banku zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy kredytu poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty 2.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnicach i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym ZBM ”ZREMB-CHOJNICE” S.A. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

W związku z zawartą Umową ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych, strony ustaliły, że Bank ustanawia dla Emitenta (wraz z Oddziałem w Pradze) odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 11.07.2014r. do dnia 03.07.2015r. w łącznej wysokości 1.000.000,00 USD. tj. po przeliczeniu na PLN po kursie z dnia 11.07.2014r. w wysokości 3.042.600,00 zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu gwarancji udzielnych w ramach linii rewolwingowej będą:

1. 4 weksel in blanco z wystawienia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. zabezpieczone hipoteką do kwoty 2.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnicach i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym ZBM ”ZREMB-CHOJNICE” S.A. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

2. cesja praw z umowy ubezpieczenia powyżej wymienionej nieruchomości,

3. hipoteka do kwoty 10.000.000,00 Koran czeskich tj. po przeliczeniu na PLN po kursie z dnia 11.07.2014r. do kwoty 1.509.000,00 zł na nieruchomości położonej we Vranianach w Czechach, objętej księgą wieczysta Nr: 45770174.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu