Reklama

PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 3

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 15 listopada 2013 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z BRE Bank SA na łączną kwotę 1 500 000 EUR po kursach odpowiednio:


Data zawarcia Data rozliczenia Kwota Typ transakcji Kurs

03.01.2014 31.12.2014 € 200 000 forward 4,2464

03.01.2014 30.01.2015 € 200 000 forward 4,2489

Reklama

07.01.2014 31.01.2014 € 100 000 forward 4,1832

07.01.2014 28.02.2014 € 100 000 forward 4,1878

24.01.2014 31.03.2014 € 200 000 forward 4,2164

24.01.2014 30.05.2014 € 100 000 forward 4,2285

24.01.2014 30.06.2014 € 200 000 forward 4,2414

30.01.2014 31.07.2015 € 100 000 korytarz opcyjny zerokosztowy PUT 4,2700

CALL 4,5440

30.01.2014 31.07.2015 € 100 000 forward syntetyczny 4,3650

30.01.2014 31.08.2015 € 100 000 korytarz opcyjny zerokosztowy PUT 4,2800

CALL 4,56

30.01.2014 31.08.2015 € 100 000 forward syntetyczny 4,3870


z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.


Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.


Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.



Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »