Reklama

PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 20 czerwca 2013 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 1 850 000 EUR, 350 000 GBP, 300 000 USD po kursach odpowiednio:

Reklama


Data zawarcia Data rozliczenia Kwota Typ transakcji Kurs

20.06.2014 29.05.2015 € 100 000 forward 4,2359

30.07.2014 31.12.2014 £200 000 forward 5,2708

01.08.2014 30.04.2015 € 100 000 forward 4,2375

01.08.2014 31.08.2015 € 100 000 forward 4,2584

06.08.2014 27.02.2015 £50 000 forward 5,3443

06.08.2014 30.10.2015 € 200 000 forward 4,2932

08.08.2014 30.06.2015 € 200 000 forward syntetyczny 4,2900

27.08.2014 31.07.2015 € 200 000 forward 4,2480

28.08.2014 31.08.2015 € 200 000 forward 4,2805

28.08.2014 30.09.2015 € 200 000 forward 4,2798

29.08.2014 31.12.2015 € 50 000 forward 4,3082

05.09.2014 31.03.2015 $100 000 forward 3,2605

19.09.2014 29.05.2015 £100 000 forward 5,3709

19.09.2014 30.06.2015 $100 000 forward 3,2739

08.10.2014 30.11.2015 € 250 000 forward syntetyczny 4,2480

08.10.2014 31.12.2015 € 250 000 forward syntetyczny 4,2520

29.09.2014 30.09.2015 $100 000 forward 3,3232


z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.


Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.


Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.



Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »