Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 25 października 2015 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, forward syntetyczny) z mBank SA na łączną kwotę 2 650 000 EUR po kursach odpowiednio:
Data zawarcia Data Kwota Typ Kurs Waluta
04.12.2015 29.01.2016 50 000 Forward 4,319 EUR
04.12.2015 30.12.2016 400 000 Forward 4,3613 EUR
04.12.2015 31.01.2017 700 000 Forward 4,3638 EUR
04.12.2015 28.02.2017 300 000 Forward syntetyczny 4,37 EUR
04.12.2015 31.03.2017 400 000 Forward 4,3686 EUR
04.12.2015 31.03.2017 300 000 Forward syntetyczny 4,37 EUR
14.12.2015 28.04.2017 200 000 Forward 4,4226 EUR
05.01.2016 28.04.2017 300 000 Forward 4,3813 EUR
z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu
