POLICE (PCE): Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07 1/2011-02-14 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2010 | Równowartość w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 418 | 105 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 155 | 39 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 263 | 66 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -72 | -18 | ||
| VI. Wynik z operacji | 191 | 48 | ||
| VII. Zobowiązania | 215 | 54 | ||
| VIII. Aktywa | 14 711 | 3 715 | ||
| IX. Aktywa netto | 14 496 | 3 660 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 012,71 | 255,71 | XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,35 | 3,37 |
