BUDIMEX (BDX): Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07 2 kwartał 2010 roku/2010-10-01 KBC FINANSOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 253 | 63 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 242 | 60 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 11 | 3 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -50 | -12 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 214 | 53 | ||
| VI. Wynik z operacji | 175 | 43 | ||
| VII. Zobowiązania | 0 | 0 | ||
| VIII. Aktywa | 61 653 | 14 871 | ||
| IX. Aktywa netto | 61 653 | 14 871 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 638 296 | 638 296 | XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96.59 | 23.30 | XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.27 | 0.07 |
