CASHFLOW (CFL): Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 10 czerwca 2011 roku otrzymał od Finader S. A. z siedzibą w Warszawie informację o skorzystaniu przez tą spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Oświadczenie dotyczyło wcześniejszego wykupu 500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

Emitent przypomina, że w dniu 30 października 2010 roku nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane były jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Emitent obligacji tj. Finader S. A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji, a Obligatariusz tj. Cash Flow S. A. jest zobowiązany obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania emitenta obligacji. Informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 47/2011 z dnia 30 października 2011 roku.

Finader S. A. w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow S. A. kwotę 507.363,01 (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 01/100) złotych z czego kwota 7.363,01 (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 01/100) złotych tytułem spłaty odsetek za okres 28 kwietnia 2011 roku do dnia 10 czerwca 2011 roku (odsetki za okres półroczny zostały zapłacone w dniu 28 kwietnia 2011 roku). Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow S. A. dokonał w dniu 10 czerwca 2011 roku umorzenia 500 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A.

Dotychczas Cash Flow S. A. umorzy z tego samego powodu 2000 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. (informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym numer 20/2011 z dnia 24 maja 2011 roku ora raportem bieżącym numer 22/2011 z dnia 31 maja 2011 roku). Łączna suma umorzonych obligacji serii A na dzień przekazania raportu wynosi 2.500 sztuk.
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu