Reklama

FERRUM (FER): Aktualizacja informacji nt. umów pożyczek Emitenta - raport 7

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Spółka zawarła z Watchet Sp. z o.o. ("Watchet”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz”) dwa odrębne aneksy do poszczególnych umów pożyczek łączących Emitenta, odpowiednio z Watchet oraz Funduszem.

O umowie pożyczki, zgodnie z którą Watchet udzielił Spółce pożyczki w kwocie 10,2 mln zł z terminem spłaty do 28 lutego 2020 roku, Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 8/2019. Na mocy zawartego w dniu dzisiejszym aneksu do tej umowy, strony wydłużyły termin spłaty pożyczki w ten sposób, że spłata pożyczki nastąpi w jednej racie płatnej (i) do dnia 1 lipca 2020 roku, albo (ii) do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Spłata pożyczki do 31 sierpnia 2020 roku, nastąpi jeżeli w terminie do dnia 6 marca 2020 roku, Spółka dostarczy Watchet zgodę obligatariusza - który objął obligacje wyemitowane przez Watchet na potrzeby wypłaty tej pożyczki ("Obligacje”) - na przesunięcie daty ostatecznej wykupu Obligacji do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Ponadto strony ustaliły zasady spłaty zobowiązań pożyczkowych z tytułu odsetek. Na mocy ww. aneksu Spółka zobowiązała się również do dostarczenia Watchet porozumienia dotyczącego zabezpieczeń i zaktualizowanych oświadczeń Emitenta stanowiących zabezpieczenie spłaty tej pożyczki i Obligacji, o których to zabezpieczeniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2018. W pozostałym zakresie ww. umowa pożyczki nie uległa istotnym zmianom.

Reklama

Zawarty natomiast w dniu dzisiejszym aneks do umowy pożyczki łączącej Spółkę z Funduszem w kwocie 27,5 mln zł z terminem spłaty do 18 maja 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2019, wydłuża termin spłaty tej pożyczki do dnia 18 listopada 2020 r. W pozostałym zakresie umowa pożyczki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-28Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2020-02-28Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »