SFINKS (SFS): Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do dotychczasowych raportów bieżących nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks” ,"Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ("Bank”, "BOŚ”), z którym Sfinks łączy Umowa kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015 r. oraz Umowa kaucji z dnia 13.02.2020 r. ("Kaucja”) aneksy na podstawie których:

(i) spłata rat kapitałowo odsetkowych ww. kredytu, których termin płatności przypada w dniu 30.09.2020 r. oraz 31.10.2020 r., każda w wysokości ok. 795 tys. PLN nastąpi poprzez ich rozliczenie z kaucji ustanowionej przez Sfinks wobec BOŚ na podstawie ww. umowy kaucji, o której zawarciu Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 9/2020,

(ii) terminy na wpłatę przez Sfinks dwóch rat uzupełniających ww. kaucję , w wysokości 134.948 PLN każda, zostały przesunięte z grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. na luty 2021 r.