Reklama

CFSA (CFS): Aktualizacja informacji o błędnej wycenie certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 25/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w nawiązaniu

Reklama

do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. informuje, iż w związku z otrzymaniem od towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz”), którego jedynym uczestnikiem jest Spółka, skorygowanych wycen wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ("Certyfikaty Inwestycyjne”), dokonano korekty danych finansowych Spółki za I kwartał 2020 r.

W wyniku ponownej analizy zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację finansową Spółki, przeprowadzonej przez profesjonalnych doradców zewnętrznych Spółki, skorygowaną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych wg stanu na 31 marca br. wykazano w kapitale z aktualizacji wyceny oraz w wyniku z działalności finansowej (odpowiednio w kwocie 910 tys. złotych oraz w kwocie 165 tys. złotych). Przedmiotowe ujęcie w księgach rachunkowych skorygowanej wyceny certyfikatów inwestycyjnych wynika z zastosowania art. 35 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 568), zgodnie z którym zmiany wynikające z wyceny aktywów finansowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny. Wzrost wyniku z działalności finansowej wynika z korekty księgowania

w koszty finansowe Spółki pierwotnego spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych.

Skorygowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku przekazany został przez Emitenta w załączeniu do treści raportu EBI nr 9/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Natomiast korekta wartości certyfikatów inwestycyjnych wg stanu na 30 czerwca br., po szczegółowej weryfikacji i przy zastosowaniu w/w opisanego ujęcia w księgach rachunkowych Spółki, skutkuje z kolei wzrostem kapitału z aktualizacji wyceny o kwotę 1 814 tys. złotych oraz zmianą w wyniku z działalności finansowej w kwocie 227 tys. złotych.

Raport okresowy za II kwartał 2020 r. zawierający pełne dane finansowe Spółki (z uwzględnieniem powyższego zdarzenia) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, przedstawionym przez Emitenta w treści raportu EBI nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Piotr Szynalski Prezes Zarządu
2020-08-05Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »