Reklama

FOTA (FOT): Aneks do umowy kredytowej - raport 49

Raport bieżący nr 49/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż otrzymał podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 15 listopada 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank utrzymuje na niezmienionym poziomie dotychczasowy łączny limit wierzytelności Kredytobiorcy tj. 67.100.000,00 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2014 roku, na który składają się następujące limity cząstkowe: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 4 grudnia 2013 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 37.000.000,00 PLN (trzydzieści siedem milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 4 grudnia 2013 roku, c) Obsługa faktoringu do kwoty 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych), d) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2014 roku, e) Gwarancje bankowe w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 30 kwietnia 2014 roku, f) Gwarancje handlowe w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR w kwocie do 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 4 grudnia 2013 roku, g) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Reklama

Aneks zawiera postanowienia w zakresie zasad współpracy, naruszenie których upoważnia Bank do stopniowej redukcji (amortyzacji) limitów wierzytelności.

Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w EUR, LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w USD) powiększona o marżę Banku.

Zabezpieczenia ustanowione przez Kredytobiorcę na rzecz Banku nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeń, o których Kredytobiorca poinformował w raportach bieżących nr 26/2009 z 29 października 2009 r. oraz 27/2010 z 10 listopada 2010 r. oraz 21/2011 z 10 listopada 2011 r., została jedynie dokonana ich aktualizacja w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu spłaty zadłużenia w ramach limitu wierzytelności

Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem.
Paweł Gizicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »