Reklama

ENERGOINS (ENI): Aneks do umowy kredytu.

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 23 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego. Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.11.2020 r. jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 26.305.137,92 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami:

Reklama

1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 20.300.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy, 00/100),

2/ kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 6.005.137,92 PLN (słownie złotych: sześć milionów pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) na dzień 31.01.2018, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym; na mocy zawartego Aneksu termin spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego został przedłużony do dnia 15.02.2018,

3/ kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie” SA) w wysokości 0,0 PLN (słownie złotych: zero).

Jednocześnie na podstawie zawartego Aneksu dokonane zostaną następujące zmiany w strukturze zabezpieczeń Limitu:

- wysokość hipoteki łącznej na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3 zostanie obniżona do kwoty 15.271.170,30 (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt, 30/100) po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA ("Beneficjent”) gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta,

- zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie” SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na "Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka” zostanie zwolnione po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta, wraz z oświadczeniem Beneficjenta o braku złożenia roszczenia w ramach przedmiotowej gwarancji

- ustanowione zostanie zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości o wartości księgowej netto 11.366.139,52 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć, 52/100) na dzień 31.12.2017 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków trwałych oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego do wydania rzeczy objętych zastawem.

Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2018-01-31Lucjan Noras Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »