CASPAR (CSR): CASPAR AM SA (10/2023) Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 10/2023

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.04.2023 r. składało się:

W ramach asset management:

- 560 323 630,69 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 581 023 248,02 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 208 078 603,66 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 216 809 195,40 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 424 887 799,06 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 440 596 352,39 zł.