Reklama

CALATRAVA (CTC): Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T - raport 1

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., podjął decyzję o emisji i przydziale 140 obligacji na okaziciela serii J zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki, o łącznej wartości nominalnej 14.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

1. cel emisji obligacji - cel nie został określony.

2. rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela zamienne na akcje.

3. wielkość emisji - 140 obligacji serii J.

4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

- data wykupu została ustalona na dzień 8 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 8 listopada 2013 r.

- w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii F będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

6. wysokość zabezpieczenia - Obligacje niezabezpieczone.

7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2010r. wynoszą 23.358 tys. zł.

8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy.

9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 28.000.000 głosów.

11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 193.325.000 głosów.

Obligacje zostały objęte przez jednostkę zależną.

Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 11 RMF
Paweł Narkiewicz - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | uchwały | seria | Raport bieżący | Calatrava Capital SA | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »