Reklama

PAGED (PGD): informacja na temat instrumentów zabezpieczających kurs walutowy w spółkach Grupy Paged według stanu na 18 lutego 2010 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Paged S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości informację na temat instrumentów zabezpieczających kurs walutowy w spółkach Grupy Paged według stanu na 18 lutego 2010 r.

Jak wcześniej informowano, Paged S.A., jako spółka nie posiadająca wpływów eksportowych, nie stosowała żadnych instrumentów zabezpieczających kurs walutowy typu opcje lub/i forward. Tego typu instrumenty zabezpieczające stosowały natomiast spółki zależne: Paged-Sklejka S.A. z siedzibą w Morągu, Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy oraz Woodways Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Reklama

Wewnętrzna wycena instrumentów zabezpieczających z tytułu otwartych pozycji na dzień 18 lutego 2010 r. przedstawiała się następująco:

1) Paged Meble S.A.:

i. instrumenty na łączną kwotę 1.000.000 EUR (wycena w PLN: -181.100 PLN),

ii. instrumenty na łączną kwotę 1.000.000 USD (wycena w PLN: -493.600 PLN),

łącznie wycena w PLN: -674.700 PLN,

2) Paged-Sklejka S.A.:

i. instrumenty na łączną kwotę 11.400.000 EUR (wycena w PLN: -5.511.900 PLN),

łącznie wycena w PLN: -5.511.900 PLN,

3) Woodways Sp. z o.o.:

i. instrumenty na łączną kwotę 300.000 EUR (wycena w PLN: -186.150 PLN),

ii. instrumenty na łączną kwotę 300.000 USD (wycena w PLN: -220.500 PLN),

łącznie wycena w PLN: -406.650 PLN,

4) Ogółem Grupa Paged:

i. instrumenty w EUR: 12.700.000 EUR (wycena w PLN: -5.879.150 PLN),

ii. instrumenty w USD: 1.300.000 USD (wycena w PLN: -714.100 PLN),

łączna wycena w PLN instrumentów w EUR i USD: -6.593.250 PLN.

Terminy spłaty (wykupu) ww. instrumentów finansowych przypadają na 2010 r. oraz na 2011 r., w tym:

a) wycena instrumentów przypadających do spłaty na 2010 rok: -3.015.350 PLN,

b) wycena instrumentów przypadających do spłaty na 2011 rok: -3.577.900 PLN,

Wewnętrzna wycena instrumentów zabezpieczających stanowi różnicę wyceny instrumentów określonej na podstawie kursu transakcyjnego danej waluty na dzień 18 lutego 2010 r. wynikającego z zawartych transakcji oraz wyceny na podstawie faktycznego kursu średniego NBP danej waluty na dzień 18 lutego 2010 r.

Załączniki:

Plik;Opis
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.rtf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »