(BETA ETF WIG20SHORT PORTF): informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - raport 13

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie art. 35 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20short PFIZ (dalej: Fundusz) wejdzie w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×1,0%

LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w art. 35 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.