Reklama

(BETA ETF WIG20LEV PORTFEL): informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Raport bieżący nr 32/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie art. 34 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20lev PFIZ (dalej: Fundusz) wchodzi w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

Reklama

LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×2,0%

LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

Przedmiotowa uchwała zastąpiła uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie nr 15/2020, opublikowanym w dniu 5 lutego 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-25Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »