Reklama

(BETA ETF WIGTECH PORTFELO): informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - raport 157

Raport bieżący nr 157/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym postanawia o zmianie uchwały nr 2/20/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w ten sposób, że na podstawie Art. 35 ust 8 statutu BETA ETF WIGtech PFIZ (dalej "Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

Reklama

LKD = LD/LDRxWAN(D-1)x0,4%:

LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 35 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny powinna zostać pomniejszana o wartość wynikającą z aktualizacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-23Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »