Reklama

EUROTEL (ETL): Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 15 stycznia 2018 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

Reklama

Charakterystyka lokat:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 2.000.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony złotych).

Okres trwania lokaty: 14 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-15

Data zapadalności lokaty: 2018-01-29

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 5.000.000,00 złotych,(słownie: pięć milionów złotych).

Okres trwania lokaty: 7 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-15

Data zapadalności lokaty: 2018-01-22

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-15Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2018-01-15Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »