08OCTAVA (08N): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Octava S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. Spółka zawarła znacząca umowę ("Umowa") z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI"), Pollington Investments S.à.r.l., Panem Bogdanem Kryca oraz KP Capital Sp. z o.o. (łącznie wszystkie strony poza TFI, jako "Inwestorzy"), której przedmiotem jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych w OCTAVA Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 969 ("Fundusz") oraz zobowiązanie Inwestorów do objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu, a także ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych serii.

Umowa określa zasady i warunki nabycia przez Inwestorów certyfikatów serii A Funduszu, zasady i warunki objęcia certyfikatów serii B Funduszu przez Inwestorów, jak również zasady i warunki zawarcia przez Fundusz z Arka BZ WBK Fundusz Runku Nieruchomości FIZ umowy sprzedaży udziałów i akcji spółek będących właścicielami projektów nieruchomościowych (dalej "Umowa z Arka”), a także podstawowe zasady działania Funduszu, w tym wynagrodzenie należne TFI za utworzenie i zarządzanie Funduszem.

Na podstawie Umowy, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w kwocie umożliwiającej wykonanie przez Fundusz Umowy z Arka.

Na podstawie Umowy, Spółka nabyła od TFI 1.250 certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu za łączną cenę 1.250 PLN i zobowiązała się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B w liczbie 555.000 za łączną cenę 555.000 PLN, oraz ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji w liczbie dającej jej łącznie do 5% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zgodnie z Umową, przez cały czas trwania Funduszu, udział Spółki w Funduszu nie przekroczy 5% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.

W przypadku wykonania Umowy z Arka wartość zaangażowania Spółki w certyfikaty Funduszu, zgodnie z wynikającymi z Umowy zobowiązaniami do objęcia kolejnych serii certyfikatów, wyniesienie nie więcej niż 11.000.000 PLN.

Umowa została uznana za znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem łączne zaangażowanie Spółki w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz w związku z wykonaniem Umowy z Arką może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

§ 9 oraz 5 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia.