FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu

2 sierpnia 2019 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-02-11

2. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-02-23

3. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-03-11

4. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-03-28

5. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-04-13

6. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-04-27

7. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-05-12

8. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-05-27

9. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-06-13

10. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-06-27

11. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-07-13

12. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-07-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 126 000 tys. EUR (po 63 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 542 871 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.