FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 28

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 roku Spółka zawarła z mBank S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 5.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-08-12

2. 5.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-08-26

3. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-09-12

4. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-09-26

5. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-10-12

6. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-10-26

7. 7.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-11-14

8. 7.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-11-23

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 108 000 tys. EUR (po 54 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 465 556 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.