FORTE SA (FTE): Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 22
Raport bieżący nr 22/2020
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 21 września 2020 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
1.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-05-11
2.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-05-29
3.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-06-13
4.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-06-28
5.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-07-14
6.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-07-27
7.6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-08-14
8.6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-08-29
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 80 000 tys. EUR (po 40 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 358 400 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne
w działalności Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-09-21 | Mariusz Jacek Gazda | Członek Zarządu | |||