SFKPOLKAP (SFK): Informacja w sprawie obligacji - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie ("Spółka”) informuje, iż w związku z przeprowadzonym przez podmiot uprawniony przeglądem ksiąg rachunkowych na podstawie którego Zarząd podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w łącznej wysokości 12.561 tys. zł, a także opublikowanym w dniu 31 maja 2017 r. raportem rocznym za 2016 rok obrotowy uwzględniającym te rezerwy, dokonano ponownego przeliczenia wskaźników o których mowa w punkcie 1.7.2.3 Warunków emisji Obligacji serii B, tj. wskaźnika długu netto do EBITDA oraz wskaźnika długu netto do kapitałów własnych.

Zarząd po ponownym przeliczeniu otrzymał następujące wartości:

- dług netto/EBITDA = 4,33;

- dług netto/kapitały własne = 1,27.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w punkcie 1.7.2.3 Warunków emisji Obligacji serii B wskazano, iż przekroczenie wskaźnika relacji długu netto do EBITDA powyżej wartości 4 oraz przekroczenie wskaźnika długo netto do kapitałów własnych powyżej wartości 0,6 powoduje naruszenie warunków emisji oraz umożliwia Obligatariuszom złożenie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii B.