Reklama

INTROL (INL): INTROL S.A. - zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca br. INTROL S.A. podpisał umowę o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej "Bankiem”).

Przedmiotem umowy jest udzielenie INTROL S.A. przez Bank kredytu w wysokości 35 600 000 PLN w celu dofinansowania realizacji kontraktu pn. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny na terenie Elektrociepłowni Rzeszów, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie, zawartego pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie jako Zamawiającym, a INTROL S.A. jako Wykonawcą (Umowa).

Reklama

(O zawarciu niniejszej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2013 z dn. 28 czerwca 2013 r.).

Dzień całkowitej spłaty kredytu ustalono na 31 sierpnia 2014 r.

Oprocentowanie kredytu i wynagrodzenie Banku nie odbiega od standardów rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu będą:

a. pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami na rachunkach w Banku,

b. oświadczenie o poddaniu się przez INTROL S.A. egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 71 200 000 PLN w okresie do dnia 31.08.2017 r.,

c. weksel in blanco z wystawienia INTROL S.A. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 71 200 000 PLN,

d. przelew wierzytelności z Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na kwotę 107 500 000 PLN na Rachunek Techniczny Banku,

e. przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia transportu silników dostarczanych w ramach Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

f. kaucja środków pieniężnych w wysokości 6 500 000 PLN, które zostaną przekazane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na Rachunek Techniczny Banku.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-26Piotr JeziorowskiPrezes Zarządu
2013-07-26Stanisław JurczyńskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »