KERDOS (KRS): KERDOS GROUP S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 262 174 208 28 439 41 674 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 096) 14 634 (4 592) 3501 Zysk (strata) brutto (55 532) 12 066 (13 354) 2886 Zysk (strata) netto (57 564) 11 684 (13 842) 2 795 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (57 564) 11 249 (13 842) 2 691 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (692) (9 693) (166) (2 319) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 969) (12 269) (4 081) (2 935) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 304 19 867 4 402 4 753 Przepływy pieniężne netto, razem 643 (2 095) 155 (501) Liczba akcji 54 613 665 46 614 957 Liczba akcji rozwodnionych 54 796 165 46 660 582 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05) 0,25 (0,25) 0,06 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1.05) 0,25 (0,25) 0,06 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05) 0,24 (0,25) 0,06 Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05) 0,24 (0,25) 0,06 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 30-09-2015 31-12-2014 30-09-2015 31-12-2014 Aktywa razem 189 964 221 383 44 818 53020 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 964 221 383 44 818 53 020 Zobowiązania długoterminowe 134 112 108 204 31 641 25 914 Zobowiązania krótkoterminowe 42 514 36 638 10 030 8 775 Kapitał własny 91 602 71 566 21 611 17 140 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 852 108 406 13 177 25 962 Kapitał akcyjny 58 610 53 282 13 828 12 761 Liczba akcji 54 613 665 46 614 957 Liczba akcji rozwodnionych 54 796 165 46 660 582 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,02 2,43 0,24 0,58 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,02 2,43 0,24 0,58 Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,02 2,33 0,24 0,56 Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,02 2,32 0,24 0,56 Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 044 53 091 2 896 12 700 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 520) 5 379 (1 808) 1 287 Zysk (strata) brutto (8 875) 4 488 (2 134) 1 074 Zysk (strata) netto (9 187) 4 488 (2 209) 1 074 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 276 1 849 1 509 442 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 625) (13 660) (6 403) (3 268) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 344 11 650 4 892 2 787 Przepływy pieniężne netto, razem (5) (161) (1) (39) Liczba akcji 54 613 665 46 614 957 Liczba akcji rozwodnionych 54 796 165 46 660 582 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,17) 0,10 (0,04) 0,02 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,17) 0,10 (0,04) 0,02 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 30-09-2015 31-12-2014 30-09-2015 31-12-2014 Aktywa razem 122 947 131 317 29 007 31 449 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 319 46 717 9 748 11 188 Zobowiązania długoterminowe 27 363 18 445 6 456 4 417 Zobowiązania krótkoterminowe 13 956 28 272 3 293 6 771 Kapitał własny 81 628 84 610 19 258 20 263 Kapitał akcyjny 58 610 53 282 13 828 12 761 Liczba akcji 54 613 665 46 614 957 Liczba akcji rozwodnionych 54 796 165 46 660 582 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,49 1,82 0,35 0,43 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,49 1,81 0,35 0,43 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
