Reklama

SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 21.02.2014 do 08.05.2014 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dziewiętnaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 3.694.000 EUR (15.243.466 zł), cztery kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1.242.000 USD (3.768.385 zł), dwa kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż CZK na łączną kwotę 12.425.784 CZK (1.914.813 zł) oraz jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż RUB na kwotę 5.000.000 RUB (421.000 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 21.347.664 zł.

Reklama

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 500.000 EUR (2.089.400 zł), podpisany dnia 06.03.2014 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN, CZK/PLN, RUB/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN, CZK/PLN oraz RUB/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-08Paweł WyrzykowskiPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Warwick | SECO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »