Reklama

SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 22.01.2015 do 03.06.2015 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o. o., zawarła z bankiem mBank S.A. szesnaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 1.977.000 EUR (8.236.534 zł), siedem kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż GBP na łączną kwotę 1.025.000 GBP (5.718.320 zł), trzy kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 585.000 USD (2.138.292 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 16.093.145 zł.

Reklama

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 400.000 EUR (1.668.480 zł), podpisany dnia 04.02.2015 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN oraz GBP/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Paweł WyrzykowskiPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Warwick

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »