SKARBIEC (SKH): Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” - raport 13

Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka” lub "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 19.06.2020 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3. Portfele instrumentów finansowych gdzie kwotę 714,6 mln zł należy zastąpić kwotą 715,1 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 996,3 mln zł należy zastąpić kwotą 3 996,8 mln zł.

Ponadto koryguje się pozycję nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów, tj. było "łącznie: 3 148,5 mln zł”, powinno być "3 148,6 mln zł”.

W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 r. "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 "Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 714,6 mln zł należy zastąpić kwotą 715,1 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 996,3 mln zł należy zastąpić kwotą 3 996,8 mln zł. Ponadto koryguje się pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów, gdzie kwotę łączną: 3 148,5 mln zł, należy zastąpić kwotą 3 148,6 mln zł.

Treść raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco:

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 996,8 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 733,3 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 415,2 mln zł

łącznie: 3 148,6 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 133,1 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 715,1 mln zł.

Według stanu na dzień 29.05.2020 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.