TXM (TXM): Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2020 r. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TXM S.A. (“Spółka”), w związku z dokonaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 zmianą w stosunku do założeń przyjętych w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2020r. w pozycjach związanych z postanowieniami zatwierdzonego przyśpieszonego postępowania układowego ("PPU”), przekazuje raport z dokonanych zmian do sprawozdania za 3 kwartały 2020r . Zmiany dotyczą obszaru prezentacji zobowiązań objętych układem:

• Spółka zdyskontowała zobowiązania handlowe, które zgodnie z postanowieniami PPU płatne są do końca roku 2026,

• Spółka zdyskontowała płatności z tytułu pożyczki od jednostki zależnej,

• zobowiązania kredytowe w wysokości 13 893 tys. zł zostaną umorzone pod warunkiem wypełnienia postanowień PPU, tym samym Spółka dokonała ich prezentacji w pasywach jako zdyskontowane zobowiązania z tytułu kredytów, których wartość została umorzona warunkowo.

Wyżej wymienione zmiany skutkują przekształceniem pozycji:

• przychody finansowe: - 365 tys zł

• zyski zatrzymane: - 365 tys zł

• zobowiązania układowe: - 7 680 tys zł

• zobowiązania zablokowane do płatności z mocy prawa: + 8 045 tys zł

Wpływ opisanych powyżej zmian na sprawozdanie finansowe Spółki za 3 kwartały 2020 r. został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.

Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany w osobnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki