Reklama

KREDYTIN (KRI): Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył przez swoją Spółkę zależną aktywa znacznej wartości.

Spółka zależna Emitenta o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna), nabyła certyfikaty inwestycyjne nowo utworzonego funduszu, tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (KI II NS FIZ) utworzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("TFI"). Jak wynika z odpisu postanowienia sądu rejestrowego doręczonego TFI w dniu 5 marca 2012 r. KI II NS FIZ został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 1 marca 2012 r.

Spółka zależna objęła następujące certyfikaty:

1) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (opłacone w całości);

2) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 2 (opłacone w całości);

3) 540 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 54 000 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (pierwotnie opłacone do kwoty 270 000 zł, a brakująca wpłata na pokrycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w kwocie 53 730 000 zł dokona została w dniu 6 marca 2012 r.)

Spółka zależna Emitenta objęła certyfikaty inwestycyjne w łącznej ilości 544 000 i łącznej wartości 54 400 000 zł, co stanowi 100% wszystkich certyfikatów II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Spółka zależna jest jedynym inwestorem emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami, tj. Subfunduszem KI 1 oraz Subfunduszem KI 2.

Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:

- 544 000 (pięćset czterdzieści cztery tysiące) certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B KI II NS FIZ za cenę 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej pochodzących z emisji obligacji serii G, serii H oraz serii I.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta
Artur Górnik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kredyt Inkaso SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »