TXM (TXM): Nowe informacje w przedmiocie toczonego postępowania restrukturyzacyjnego - raport 68

Raport bieżący nr 68/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji ("Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 oraz 52/2019 z dnia 19 września 2019 r. informuje, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 15/19, otrzymał informację, iż Nadzorca Sądowy złożył:

1) zaktualizowany spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym z wnioskiem o uchylenie postanowienia o zatwierdzeniu spisu wierzytelności złożonego w dniu 19 września 2019 r. Zmiany wynikają z ujawnienia nowych, nieznanych wcześniej okoliczności wynikających z faktu, iż przedsiębiorstwo Spółki pozostaje w ruchu i prowadzi normalną działalność;

2) ostateczne propozycje układowe sporządzone przez Spółkę. Zmiany względem opublikowanych w raporcie 52/2019 propozycji układowych dotyczą:

a. wyodrębnienia nowej Grupy wierzycieli - podmiotów zależnych od Spółki – którym zamiast konwersji 65% wierzytelności na akcje zostanie zaproponowane umorzenie,

b. doprecyzowania wartości docelowego kapitału zakładowego w związku z korektą spisu wierzycieli oraz zawarciem właściwej Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., a tym samym potwierdzenia wartości wierzytelności zabezpieczonej jaka zostanie objęta układem,

c. doprecyzowania i modyfikacji Warunków Emisji Obligacji istniejących obligacji, o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., a które wejdą w życie w dniu wejścia układu w życie w stosunku do pozostałych po konwersji obligacji;

3) opinię Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu;

4) wniosek o przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.