Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu 2005-2011 Kod ISIN: CZ0000000195 ("Obligacje 2011")
Nowe warunki Obligacji 2011 w następstwie zatwierdzonego planu ochronnego z dnia 19 maja 2010 roku.
Jak podano w komunikacie prasowym z dnia 19 maja 2010 roku, plan ochronny Orco Property Group został zatwierdzony przez Sąd Handlowy w Paryżu w dniu 19 maja 2010 roku ("Plan Ochronny").
Warunki Obligacji 2011 r. zostały określone w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez decyzję Czeskiej Komisji Papierów Wartościowych Nr 45/N/170/2005/2 z dnia 06.01.2006r., która weszła w życie 06.01.2006r., w zakresie wprowadzenia do obrotu Obligacji 2011 r. na rynku wtórnym, operowanym przez Praską Giełdę Papierów Wartościowych ("Prospekt"). Następnie Prospekt został obligatoryjnie zmieniony na mocy wyroku Sądu Handlowego w Paryżu. Harmonogram spłaty obligacji 2011 został zmieniony i wydłużony z 2011 do 2020 roku.
De facto, w następstwie wyroku zatwierdzającego Plan Ochronny, kwoty należne od OPG z tytułu Obligacji 2011, składają się z następujących elementów:
1. - Należności główne wymagalne w dniu wyroku zatwierdzającego Plan Ochronny;
2. - Odsetki należne w dniu wyroku zatwierdzającego Plan Ochronny; oraz
3. - Wszystkie odsetki naliczane przez cały czas trwania Planu Ochronnego (obliczane każdego roku po skorygowaniu o stopniową spłatę należności głównych zgodnie z Planem Ochronnym);
które będą spłacone w oparciu o poniższy harmonogram zatwierdzony przez Sąd Handlowy w Paryżu:
Data spłaty - % spłacanych wierzytelności
30/04/2011- 2%
30/04/2012 - 5%
30/04/2013 - 5%
30/04/2014- 5%
30/04/2015- 5%
Data spłaty - % spłacanych wierzytelności
30/04/2016 - 5%
30/04/2017 - 10%
30/04/2018 - 14%
30/04/2019- 20%
30/04/2020 - 29%
Wszystkie postanowienia zawarte w zasadach i warunkach określonych w Prospekcie, które są sprzeczne z wyżej wymienionym harmonogramem spłaty zatwierdzonym przez Sąd Handlowy w Paryżu (takie jak plan odkupu, harmonogram płatności odsetek) nie mają zastosowania.
Tym samym, wszystkie przepisy zawarte w Prospekcie, które nie są sprzeczne z wyżej wymienionym harmonogramem spłaty pozostają bez zmian.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na: www.orcogroup.com
Komunikat w języku angielskim jest wersją wiążącą.
Załączniki:
Plik;Opis
Alicja Kościesza - pełnomocnik
