PKNORLEN (PKN): ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 81

Raport bieżący nr 81/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 28 lutego 2013 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Transport S.A. ("ORLEN Transport") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Transport zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

- ORLEN824270313 o łącznej wartości emisji 46 000 000 PLN, na którą składa się 460 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 28 lutego 2013 roku

- Data wykupu: 27 marca 2013 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 715,10 PLN.

- ORLEN825270313 o łącznej wartości emisji 3 000 000 PLN, na którą składa się 30 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 28 lutego 2013 roku

- Data wykupu: 27 marca 2013 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 715,10 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Transport.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich