PKNORLEN (PKN): ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 230

Raport bieżący nr 230/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 14 lipca 2014 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

• ORLEN1004 140814 o łącznej wartości emisji 75 000 000 PLN, na którą składa się 750 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 14 lipca 2014 roku

- Data wykupu: 14 sierpnia 2014 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 775,80 PLN.

• ORLEN1005 131014 o łącznej wartości emisji 80 000 000 PLN, na którą składa się 800 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 14 lipca 2014 roku

- Data wykupu: 13 października 2014 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 327,10 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.