Reklama

POLCOLOR (PLT): Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 r. Emitent otrzymał podpisane dwustronnie trzy aneksy do umów kredytowych, zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w zakresie przedłużenia umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r. ("Aneks nr I"), umowy kredytu obrotowego zawartej w dniu 31 marca 2006 r. ("Aneks nr II") oraz czasowej zmiany harmonogramu spłat rat kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy z dnia 9 marca 2006 r., którego końcowa spłata przypada na dzień 31 maja 2015 r. ("Aneks nr III").

Reklama

Na mocy Aneksu nr I prolongacie do dnia 31 maja 2015 r. uległ termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony w wysokości 4.000.000 zł.

Na mocy Aneksu nr II prolongacie do dnia 31 maja 2015 r. uległ termin spłaty kredytu obrotowego, który został udzielony w wysokości 6.000.000 zł.

Na mocy Aneksu nr III zmianie uległ harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego (o udzieleniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2006 z dnia 10 marca 2006 r. i raportami późniejszymi), którego pełna spłata przewidziana jest na dzień 31 maja 2015 r. Zgodnie z Aneksem III nastąpi czasowe zmniejszenie wysokości raty kapitałowej do 150 tys. zł, w wyniku czego Spółka w okresie kolejnych sześciu miesięcy Spółka uzyska oszczędność środków finansowych w łącznej wysokości ok. 0,9 mln zł, które zamierza przeznaczyć na poprawę struktury płatności oraz inwestycje w obszarze wsparcia produkcji oraz sprzedaży. Następnie od dnia 30.11.2014 r. do dnia 30.04.2015 r. rata kredytu będzie wynosiła 300 tys. zł. Ostatnia rata kredytu przypadająca na dzień 31 maja 2015 r. zwiększona zostanie o wysokość pomniejszonych dotychczas w okresie maj 2013 – kwiecień 2015 rat do łącznej wysokości ok. 7,3 mln zł. Intencją Spółki jest zapewnienie środków na spłatę ostatniej raty z zakumulowanych środków własnych z wykorzystaniem w razie potrzeby alternatywnych kredytów bankowych lub innych form finansowania dłużnego. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, Bank będzie uprawniony do podwyższenia wysokości oprocentowania kredytu, żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub w części.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03BARBARA URBANIAK-MARCONIPREZES ZARZĄDUBARBARA URBANIAK-MARCONI
2014-06-03IRENEUSZ WOLFWICEPREZES ZARZĄDUIRENEUSZ WOLF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »