Reklama

STALPROFI (STF): Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 20 stycznia 2014 roku Stalprofil SA zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (następca prawny Kredyt Bank SA) z siedzibą we Wrocławiu, 4 aneksy do umów kredytowych, które przedłużają terminy oraz aktualizują warunki udostępnienia poszczególnych linii kredytowych przyznanych Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A.

W wyniku zawarcia przedmiotowych aneksów do umów kredytowych, Stalprofil SA przedłużył o kolejny rok termin dostępności następujących produktów bankowych:

Reklama

- kredytu obrotowego odnawialnego w PLN do kwoty 10.000.000 PLN - dostępność do dnia 25 stycznia 2015

- kredytu obrotowego odnawialnego w EUR do kwoty 500.000 EUR - dostępność do dnia 25 stycznia 2015

- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN - dostępność do dnia 25 stycznia 2015

- kredytu obrotowego (długoterminowego) do kwoty 10.000.000 PLN - dostępność do dnia 25 stycznia 2016

Bank Zachodni WBK S.A. potwierdził gotowość kredytowania Spółki na dotychczasowym poziomie (55.000.000 PLN). jednakże na wniosek Spółki przedłużono linie kredytowe na mniejszą wartość (30.000.000 PLN + 500.000 EUR). Decyzja ta jest związana z dostosowaniem poziomu finansowania zewnętrznego do aktualnego zapotrzebowania Spółki. W razie wystąpienia dodatkowych potrzeb Bank Zachodni WBK S.A. uruchomi na wniosek Spółki:

- kredyt obrotowy odnawialny w PLN do kwoty 10.000.000 PLN, na okres 12 miesięcy od dnia 31 stycznia 2014, pod warunkiem złożenia wniosku kredytowego przez Spółkę oraz ustalenie odpowiedniego zabezpieczenia,

- linię na akredytywy do kwoty 5.000.000 PLN na okres 12 miesięcy do dnia 31 maja 2015.

Przyznane limity kredytowe wykorzystywane będą przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. linii kredytowych stanowić będą jak dotychczas: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofilu o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, której wartość z uwagi na zmniejszenie poziomu kredytowania uległa zmniejszeniu z kwoty 40.000.000 PLN. do kwoty 27.500.000 PLN. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-20Henryk OrczykowskiWiceprezes Zarządu
2014-01-20Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »