Reklama

STALPROFI (STF): Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 15 stycznia 2015 roku Zarząd Stalprofil SA otrzymał informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 5 aneksów do umów kredytowych, które przedłużają terminy udostępnienia poszczególnych linii kredytowych przyznanych Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A.

W wyniku zawarcia przedmiotowych aneksów do umów kredytowych przedłużony został termin dostępności dla Spółki następujących produktów bankowych:

Reklama

- kredytu obrotowego (długoterminowego) do kwoty 10.000.000 PLN - do dnia 25 stycznia 2017

- kredytu obrotowego odnawialnego w PLN do kwoty 10.000.000 PLN - do dnia 28 lutego 2015

- kredytu obrotowego odnawialnego w EUR do kwoty 500.000 EUR - do dnia 28 lutego 2015

- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN - do dnia 28 lutego 2015

- linii na akredytywy własne bez finansowania do kwoty 5.000.000 PLN - do dnia 31stycznia 2016.

Umowy krótkoterminowych kredytów odnawialnych i w rachunku bieżącym zostały przedłużone do 28 lutego 2015r z uwagi na fakt, iż Stalprofil S.A. jest w trakcie negocjowania z Bankiem Zachodnim WBK S.A. warunków umownych nowego produktu bankowego pn. "Multilinia”, który ma zastąpić wszystkie krótkoterminowe produkty kredytowe jakie Spółka posiada w tym banku. O zawarciu tej umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Bank Zachodni WBK S.A. potwierdził gotowość przedłużenia linii kredytowych na kolejny rok i kredytowania Spółki na dotychczasowym poziomie.

Udzielone przez Bank limity kredytowe wykorzystywane są przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. linii kredytowych stanowią jak dotychczas: zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyrobach hutniczych) stanowiących własność Stalprofil SA o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, której wartość wynosi 27.500.000 PLN. Pomiędzy emitentem a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.

Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych …


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-15Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
2015-01-15Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Fonansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »