MAGELLAN (MAG): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej - raport 146

Raport bieżący nr 146/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach datowanej na dzień 12.11.2013 roku (raport bieżący nr 151/2013). Przedmiotowy aneks datowany na dzień 21.11.2014 roku zwiększa wartość linii kredytowej w wysokości 10 mln PLN (dostępnej w formie kredytu w rachunku bieżącym lub w formie kredytu obrotowego) do wysokości 100 mln PLN. Przyznana linia kredytowa dostępna jest w formie:

• kredytu w rachunku bieżącym o wartości do 50 mln PLN oraz okresie kredytowania 12 miesięcy,

• kredytu obrotowego o wartości do 50 mln PLN, który może zostać wykorzystany jako:

- kredytowanie roczne – do maksymalnej kwoty 50 mln PLN,

- kredytowanie dwuletnie – do maksymalnej kwoty 25 mln PLN,

- kredytowanie trzyletnie – do maksymalnej kwoty 20 mln PLN.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopy bazowe dopasowane do zapadalności wykorzystywanej linii kredytowej, tj. WIBOR 1M, WIBOR 3M lub WIBOR 6M powiększone o marżę Banku.

Linia kredytowa dostępna jest do dnia 31 października 2025 roku z możliwością zamknięcia linii w każdą rocznicę podpisania umowy na podstawie oświadczenia Spółki lub Banku.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianom i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.