FHDOM (FHD): Podpisanie istotnej umowy wekslowej - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą dochodzi do rolowania dwóch weksli wystawionych w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 14 grudnia 2020 r.

Total FIZ przyjął powyższy weksel od Emitenta w zamian za wydanie dwóch weksli wystawionych w dniu 15 grudnia 2017 roku na kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) złotych, na rzecz Total FIZ ("Weksle Rolowane”) (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 opublikowanym w dniu 15 grudnia 2017 r. w systemie ESPI).

Przyjęcie weksla na kwotę 3.700.000 zł przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 14 grudnia 2018 r., na łączną kwotę 221.391,78 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden 78/100) złotych stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.