FERRUM (FER): Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. (Bank) zostały podpisane dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 60 mln zł.

Na podstawie pierwszej umowy kredytowej Bank udzieli Emitentowi kredytu rewolwingowego z limitem kredytowym na poziomie 45 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Drugą z zawartych umów kredytowych jest umowa o kredyt w rachunku bieżącym udzielony Spółce w kwocie 15 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku.

Kredyty zostały udzielne Spółce z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytów są m.in. hipoteka do kwoty 102 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przewłaszczenie zapasów na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku będących własnością Emitenta o wartości 15 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże zapasów.

Ponadto, w związku z zawartymi umowami kredytowymi Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego oraz wyraził zgodę na wystawienie tytułów egzekucyjnych do kwoty 76,5 mln zł w związku z umową o kredyt rewolwingowy oraz do kwoty 25,5 mln zł w związku z umową o kredyt w rachunku bieżącym.

Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy rewolwingowej za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Jarosław Zuzelski - Wiceprezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent