PROJPRZEM (PJP): Podpisanie umowy na realizację transakcji walutowych - raport 6
Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28.04.2010 roku zawarła z Bankiem BPH S.A. umowę obejmującą realizację transakcji terminowych typu forward na sprzedaż waluty euro. Poniżej przedstawiamy szczegóły transakcji. W kolejności podano Dzień Fixingu, kwotę, kurs wymiany i cel dokonania zabezpieczenia.
- 18.05.2010 roku, 350 tys. €, 3,9460 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych,
- 14.06.2010 roku, 350 tys. €, 3,9530 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych,
- 12.07.2010 roku, 300 tys. €, 3,9590 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych,
- 19.07.2010 roku, 400 tys. €, 3,9620 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji,
- 9.08.2010 roku, 400 tys. €, 3,9680 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji,
- 13.09.2010 roku, 400 tys. €, 3,9760 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji.
Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Henryk Chyliński - Prezes Zarządu
