Reklama

INTERFERI (INF): Podpisanie umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną - raport 38

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2010 r. Spółka otrzymała od podmiotu zależnego tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. informację o podpisaniu umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną.

1) Data zawarcia umowy - 06.10.2010 r.

2) Strony umowy:

a) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843,

Reklama

b) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.

3)Przedmiotem umowy są:

a) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;

b) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;

c) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;

d) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR ;

e) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;

f) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);

g) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);

h) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);

i) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);

j) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych).

i zastawy finansowe na prawach z wyżej wymienionych rachunków.

O ile Strony zgodnie nie ustalą inaczej, Zastawy Rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione po upływie Okresu Zabezpieczenia. Zastawy Finansowe wygasną i zostaną zwolnione z upływem Okresu Zabezpieczenia, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 r.

Strony zawarły umowę kredytu w dniu 8 lipca 2010 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie Kredytu, kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN.

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest podmiotem zależnym INTERFERIE S.A. Emitent na dzień przekazania niniejszego Raportu bieżącego posiada 100 % udziałów w podmiocie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Adam Milanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »